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云会计常见问题——结账系列

发布时间:2019/11/26

一、可以按季结账吗

目前系统仅支持按月结账。 

结账系列

二、期末结账模块使用方法

操作步骤:
1、点击主菜单的“结账”;
2、 进入可以看到期末凭证的模板界面,用户可以根据实际情况有选择的生成期末凭证,如 果有修改过数据,可以直接点击“重新测算”,然后再点击【生成凭证】,刷新生成的结转凭证;
3、当会计期间是 1-11 期时,期末做完凭证后,点击下一步,系统能自动结转损益至“本年利润”,然后就可以进行结账检查,成功后,就可以结账并自动启用下一个期间;当会计期间是 12 期时,期末做完凭证后,点击下一步,系统能自动结转损益至“本年利润”,并且能将“本年利润”结转到“未分配利润”,然后进行结账检查,成功后,就可以结账并自动启用下一个期间。 

三、如何反结账,反结账快捷键

微软系统:在【结账】页面,按住键盘上的CTRL键不放,同时再用鼠标点击右边的【结账】功能,就是反结账。

苹果系统:在【结账】页面,同时按住control + option +fn+f12就是反结账。

示例:比如当前期间在9月,要反结账到第七期,可在弹出窗口直接第七期。改动凭证后重新操作结帐的【生成凭证】按钮,系统会自动覆盖原来的结转凭证。

四、如何结账、结账到下一期是什么意思

结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。

录完当期所有凭证后,在结账页面生成【结转损益】凭证,然后点击结账页面右上角【结账】即可将当期结账到下一期。

另外,云会计不需要过账的。结账到下一期,就是结当期的账,进入下一期。这是结账的必要步骤。

五、系统可以自动结转损益吗

系统支持自动结转损益,用户不可自行录入结转损益凭证。
如需系统自动生成,可点击【生成凭证】,系统即可自动结转损益。

六、生成损益凭证提示,生成凭证失败,未设置结转参数

结账页面,点击“结转损益”右边编辑图标,可修改结转损益凭证日期、凭证字、以前年度损益损益调整对应科目等。

注意:若“以前年度损益调整科目”处空白,请先在【设置】-【科目】,损益类科目里面新增一级科目【以前年度损益调整】,然后来补充完整即可。、

七、计提地税的取数规则

【计提地税】

取数规则:当应交增值税和应交消费税合计作为依据。其中:

应交增值税:取“应交税金(费)—应交增值税”科目期末余额或“应交税金(费)—未交增值税'的本月贷方发生额

(a)“应交税(金)费—应交增值税”可期末余额是否大于零(贷方正数),大于零时,该值作为应交增值税的值

(b)小于等于零时检查“应交税金(费)-未交增值税”月贷方发生额,月贷方发生额大于零时,该值作为应交增值税的值

应交消费税:“应交税费——应交消费税”本月贷方发生额

“应交增值税”+“应交消费税”的值大于零生成凭证,小于等于零不生成凭证。

八、计提所得税的取数规则

【计提所得税】

取数规则:“本年累计利润总额”*比例-本年累计所得税“大于零则生成凭证,否则不生成。

本年累计利润总额:为利润表“利润总额”本年累计数;

本年累计所得税:利润表“所得税”或者“所得税费用”的本年累计数。

九、转出未交增值税的取数规则

在"应交税费--应交增值税"科目下增设"转出未交增值税"专栏,记录一般纳税企业月终转出应交未交的增值税。

取数规则:“应交税费—应交增值税”或者“应交税金—应交增值税”科目期末余额,期末余额大于零则生成凭证(贷方正数),小于等于零不生成凭证。

“转出未交增值税”专栏,核算企业月终转出应缴未缴的增值税。月末企业“应交税费——应交增值税”明细账出现贷方余额时,根据余额借记本科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目。

【例题】某企业增值税账户贷方各栏合计为3000元,借方各栏的合计为1000元,月末形成的贷方余额2000元,则账务处理为:

『正确答案』

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 2000(3000-1000)

贷:应交税费-未交增值税2000

下月实际计缴增值税时:

借:应交税费-未交增值税2000

贷:银行存款,现金等2000

如待转出未交增值税为0或负数,表示为没有销售业务发生,或有留抵进项税,不需进行未交增值税转出

标签:云会计结账

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