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利润表和科目余额表数据不一致怎么办?

发布时间:2016-09-29

金蝶KIS记账王支持多种会计启用期间,一般而言是从年初开始启用,但是有的用户根据实际情况在年中启用账套,结束初始化后查看利润表发现本年累计没有数据,而科目余额表中损益类科目本年累计有数据。这样一来利润表和科目余额表的数据就不一致,本文小编将具体讲解如何解决金蝶KIS记账王数据不一致的问题。

利润表和科目余额表入口
利润表和科目余额表入口

首先要进行原因分析,财务软件专家金蝶认为造成这一问题的原因是科目初始数据录入时,损益类科目没有录入【本年累计损益实际发生额】数据,另外也可能是由于在日常业务处理时录入了与费用科目余额方向相反的发生额导致的。例如:财务费用科目发生额应该录入为借方,如果我们在日常业务处理中收到利息收入时录入的凭证为:

借:银行存款

贷:财务费用

此时在期末结转损益后会出现利润表数据与科目余额表不一致的现象。

利润表和科目余额表数据不一致解决方法:

解决这一问题户主要分为两个步骤,首先请用户使用金蝶KIS记账王恢复结束初始化时的备份账套,然后打开恢复后的账套,手动录入【本年累计损益实际发生额】,重新结束初始化。另外用户还可以参考以下方案在日常业务处理时,费用科目的冲回凭证建议录入相同方向的红字。注意此种情况还可以结合明细账进行分析,即在明细账查询此科目的发生额与利润表显示的应该是一致的。

记账王账套备份
记账王账套备份

以上就是金蝶KIS记账王解决利润表和科目余额表数据不一致问题的方案,如果想学习更多利润表相关的使用教程请点击金蝶KIS记账王如何查看利润表

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